Portfolio增强报告

🌐 宏观 📈 板块 📅 事件 📋 自选 🧭 枢纽

🌐 宏观速览 · Macro Pulse

查看宏观总览 →

VIX (前收)

14.25

HY 信用利差

2.67%

美元指数 (广义)

118.90

📅 未来关键事件 · Event Calendar

查看事件日历 →

8/19FOMC 会议纪要fed

8/26NVIDIA (NVDA) 财报earnings

8/27英伟达财报earnings

偏多信号（绿）

偏空信号（红）

中性

9+1

HOLD / SELL

📋 决策矩阵（横向滚动查看完整指标 →）

偏多偏空中性 | 涨跌%=当日涨跌 52w=52周分位(>80%顶部/＜20%底部) ST=Supertrend趋势 IV/HV=隐含/历史波动率倍数(>2.5x期权偏贵) PCR=Put/Call聪明钱判读 25d=风险反转偏斜(正=Call贵/负=Put贵) 一致性=6信号综合(-6~+6，IV/HV 仅作期权贵贱展示不参与)

⬅️ 表格较宽，可左右滚动 ➡️

股票	涨跌%	现价	52w	ST	RSI	ADX	GEX	Gamma	IV/HV	PCR聪明钱	25d偏斜	MaxPain	CallWall	PutWall	近月IV	一致性	综合
MU 美光	-4.5%	$965.80	nan%	↓空	50.0	14.8	+41M	Long	1.7x	⚠️顶部信号	+2.6%	$780 -19.2%	$1,000 +3.5%	$600 +37.9%	IV 68%	-1	HOLD TA报告
AVGO 博通	-1.7%	$385.70	nan%	↑多	50.0	14.4	-40M	Short	1.1x	⚠️顶部信号	+0.1%	$380 -1.5%	$500 +29.6%	$300 +22.2%	IV 44%	-1	HOLD TA报告
AMAT 应用材料	-4.2%	$512.04	nan%	↓空	50.0	11.3	-4M	Short	1.6x	分歧观望	+0.9%	$470 -8.2%	$700 +36.7%	$400 +21.9%	IV 64%	-2	SELL TA报告
INTC 英特尔	-4.2%	$99.17	nan%	↑多	50.0	14.9	+29M	Long	1.7x	一致看涨	+3.7%	$80 -19.3%	$110 +10.9%	$80 +19.3%	IV 68%	+4	HOLD TA报告
LRCX 林氏研究	-5.0%	$327.74	nan%	↑多	50.0	12.4	+10M	Long	1.8x	-	+1.0%	$280 -14.6%	$400 +22.0%	$230 +29.8%	IV 73%	+2	HOLD TA报告
GOOG 谷歌	-0.6%	$339.60	nan%	↑多	50.0	11.4	-41M	Short	0.7x	一致看涨	-0.5%	$330 -2.8%	$400 +17.8%	$330 +2.8%	IV 29%	+1	HOLD TA报告
SNDK 闪迪	-5.1%	$1,697.00	nan%	↑多	50.0	16.5	+4M	Long	2.4x	分歧观望	+1.8%	$1,420 -16.3%	$2,000 +17.9%	$250 +85.3%	IV 96%	+2	HOLD TA报告
MRVL 迈威尔	-5.9%	$221.12	nan%	↑多	50.0	16.6	+12M	Long	2.0x	分歧观望	+4.1%	$195 -11.8%	$250 +13.1%	$150 +32.2%	IV 78%	+3	HOLD TA报告
NVDA 英伟达	-2.0%	$220.50	nan%	↑多	50.0	21.0	+725M	Long	0.8x	分歧观望	-1.5%	$190 -13.8%	$250 +13.4%	$180 +18.4%	IV 33%	+2	HOLD TA报告
PANW 帕洛阿尔托网络	+0.4%	$376.90	nan%	↑多	50.0	34.0	+17M	Long	1.4x	分歧观望	+1.1%	$260 -31.0%	$240 -36.3%	$150 +60.2%	IV 55%	+2	HOLD TA报告

GreeksAlpha Copilot 综合判读（收盘+夜盘）：
主要判断：MU、AVGO现顶部反转信号，INTC、GOOG偏多，LRCX偏空，其余多空分歧待确认。
Gamma 结构：7/10 转入 Long Gamma（NVDA +725M, MU +41M, INTC +29M）；仅 AVGO -40M, AMAT -4M, GOOG -41M 维持 Short Gamma。
关键结构：10/10 现价高于 Max Pain（正偏，无磁吸压力）；全线低于 Call Wall（PANW 距墙 -36.3% 最近）。
聪明钱 PCR：偏/一致看涨：INTC, GOOG；偏谨慎（看跌/对冲）：LRCX。
IV/HV 溢价：SNDK 2.4x 最高（期权偏贵）；GOOG 0.7x 最便宜。
事件闸门：2026-08-19 FOMC 会议纪要；2026-08-26 NVDA 财报为近期风险/催化点。

📊 量化评分 (AGBM 式本地模型 · Phase1)

市场级：VIX 14.25 · 平静｜ Marks周期 62.4 · 不追加，防波动｜组合均值 IV Rank(代理) 74.0 ｜前瞻PE 31.3
期权分=聚合代理(权重沿用 AGBM Sell-Put 模板)；IV Rank=HV分位代理(无252日IV历史)；Buffett=部分评分(缺股息/FCF)；恐惧=简化版(量异/连跌省略)。各股报告头部有完整徽章。

股票	股票分 G=B+M (0-10)	期权分 (0-100)	Buffett (0-100)	恐惧分	IV Rank(代理)	VRP (pp)
MU	7.4	83.7	36.1 AVOID	41.4	77.7	-28.2
AVGO	5.6	70.1	32.5 AVOID	33.5	45.9	-2.6
AMAT	4.7	83.8	26.9 AVOID	46.4	84.1	-14.5
INTC	5.7	76.3	18.9 AVOID	27.7	41.8	-12.0
LRCX	4.6	76.9	26.9 AVOID	54.7	85.5	-12.4
GOOG	6.2	66.1	32.1 AVOID	40.6	95.5	-14.3
SNDK	6.0	78.4	25.9 AVOID	46.5	93.2	-52.4
MRVL	6.0	77.4	23.9 AVOID	38.1	76.4	-9.6
NVDA	7.4	66.4	32.1 AVOID	32.9	62.3	-8.1
PANW	3.5	74.5	18.9 AVOID	45.4	77.7	3.1

🧠 Portfolio 增强报告 · 自选 Watchlist

📋 决策矩阵（横向滚动查看完整指标 →）

📊 量化评分 (AGBM 式本地模型 · Phase1)