Portfolio增强报告

🌐 宏观 📈 板块 📅 事件 📋 自选 🧭 枢纽

🌐 宏观速览 · Macro Pulse

查看宏观总览 →

VIX (前收)

15.19

HY 信用利差

2.70%

美元指数 (广义)

118.90

📅 未来关键事件 · Event Calendar

查看事件日历 →

8/19FOMC 会议纪要fed

8/26NVIDIA (NVDA) 财报earnings

8/27英伟达财报earnings

偏多信号（绿）

偏空信号（红）

中性

9+1

HOLD / SELL

📋 决策矩阵（横向滚动查看完整指标 →）

偏多偏空中性 | 涨跌%=当日涨跌 52w=52周分位(>80%顶部/＜20%底部) ST=Supertrend趋势 IV/HV=隐含/历史波动率倍数(>2.5x期权偏贵) PCR=Put/Call聪明钱判读 25d=风险反转偏斜(正=Call贵/负=Put贵) 一致性=6信号综合(-6~+6，IV/HV 仅作期权贵贱展示不参与)

⬅️ 表格较宽，可左右滚动 ➡️

股票	涨跌%	现价	52w	ST	RSI	ADX	GEX	Gamma	IV/HV	PCR聪明钱	25d偏斜	MaxPain	CallWall	PutWall	近月IV	一致性	综合
MU 美光	-0.9%	$932.00	72%	↑多	69.7	14.4	+28M	Long	1.8x	分歧观望	+0.4%	$800 -14.2%	$1,000 +7.3%	$600 +35.6%	IV 72%	+2	HOLD TA报告
AVGO 博通	+0.2%	$380.42	47%	↓空	54.5	15.3	-49M	Short	1.1x	分歧观望	-1.1%	$380 -0.1%	$500 +31.4%	$300 +21.1%	IV 43%	-2	HOLD TA报告
AMAT 应用材料	-0.7%	$510.51	62%	↓空	64.2	11.0	-5M	Short	1.6x	分歧观望	-0.8%	$480 -6.0%	$700 +37.1%	$400 +21.6%	IV 66%	-2	SELL TA报告
INTC 英特尔	-1.7%	$95.04	62%	↑多	66.4	14.4	-99M	Short	1.7x	分歧观望	+1.3%	$83 -12.7%	$110 +15.7%	$70 +26.3%	IV 70%	0	HOLD TA报告
LRCX 林氏研究	-0.4%	$326.00	68%	↑多	73.6	11.9	+10M	Long	1.8x	分歧观望	-0.7%	$285 -12.6%	$400 +22.7%	$230 +29.4%	IV 70%	+1	HOLD TA报告
GOOG 谷歌	-0.5%	$339.41	70%	↓空	53.2	10.8	-46M	Short	0.7x	一致看涨	-0.8%	$330 -2.8%	$400 +17.9%	$330 +2.8%	IV 30%	-1	HOLD TA报告
SNDK 闪迪	+0.7%	$1,636.70	68%	↑多	70.4	17.0	+1M	Long	2.4x	分歧观望	+1.8%	$1,420 -13.2%	$2,000 +22.2%	$250 +84.7%	IV 97%	+1	HOLD TA报告
MRVL 迈威尔	-1.9%	$211.64	58%	↑多	70.9	16.8	-8M	Short	2.0x	⚠️顶部信号	+1.1%	$200 -5.5%	$250 +18.1%	$200 +5.5%	IV 80%	-2	HOLD TA报告
NVDA 英伟达	+0.0%	$219.70	77%	↑多	77.4	20.4	+788M	Long	0.9x	分歧观望	-2.2%	$190 -13.5%	$250 +13.8%	$180 +18.1%	IV 36%	+1	HOLD TA报告
PANW 帕洛阿尔托网络	-0.3%	$372.38	90%	↑多	75.0	32.5	+15M	Long	1.4x	分歧观望	-1.7%	$250 -32.9%	$200 -46.3%	$150 +59.7%	IV 56%	0	HOLD TA报告

GreeksAlpha Copilot 综合判读（收盘+夜盘）：
主要判断：组合 5/10 处于 Long Gamma，结构偏多；仅 AVGO、AMAT、INTC、GOOG、MRVL Short Gamma 偏弱。财报+FOMC 密集期前宜控仓，不追高。
Gamma 结构：5/10 转入 Long Gamma（NVDA +788M, MU +28M, PANW +15M）；仅 AVGO -49M, AMAT -5M, INTC -99M, GOOG -46M, MRVL -8M 维持 Short Gamma。
关键结构：10/10 现价高于 Max Pain（正偏，无磁吸压力）；全线低于 Call Wall（PANW 距墙 -46.3% 最近）。
聪明钱 PCR：偏/一致看涨：GOOG。
IV/HV 溢价：SNDK 2.4x 最高（期权偏贵）；GOOG 0.7x 最便宜。
事件闸门：2026-08-19 FOMC 会议纪要；2026-08-26 NVDA 财报为近期风险/催化点。

📊 量化评分 (AGBM 式本地模型 · Phase1)

市场级：VIX 15.19 · 正常｜ Marks周期 62.0 · 不追加，防波动｜组合均值 IV Rank(代理) 73.3 ｜前瞻PE None
期权分=聚合代理(权重沿用 AGBM Sell-Put 模板)；IV Rank=HV分位代理(无252日IV历史)；Buffett=部分评分(缺股息/FCF)；恐惧=简化版(量异/连跌省略)。各股报告头部有完整徽章。

股票	股票分 G=B+M (0-10)	期权分 (0-100)	Buffett (0-100)	恐惧分	IV Rank(代理)	VRP (pp)
MU	6.6	64.7	13.1 AVOID	38.3	78.3	-26.4
AVGO	5.4	64.6	13.1 AVOID	36.4	43.4	-1.4
AMAT	4.3	69.1	13.1 AVOID	44.6	83.7	-13.2
INTC	5.8	63.6	25.9 AVOID	26.4	40.7	-8.1
LRCX	5.5	63.1	13.1 AVOID	43.1	84.2	-11.0
GOOG	5.8	57.3	13.1 AVOID	39.7	94.1	-13.2
SNDK	6.2	67.8	13.1 AVOID	39.8	95.0	-54.7
MRVL	5.5	59.8	13.1 AVOID	36.8	76.9	-9.7
NVDA	7.2	56.2	26.1 AVOID	32.1	68.3	-4.7
PANW	5.0	67.5	13.1 AVOID	40.9	68.3	6.1

🧠 Portfolio 增强报告 · 自选 Watchlist

📋 决策矩阵（横向滚动查看完整指标 →）

📊 量化评分 (AGBM 式本地模型 · Phase1)