NBIS Nebius 综合交易分析报告 v2 — TradingAgents × GreeksAlpha

⚠️ 技术数据陈旧：最新完整日线为 2026-10-08；未取得 2026-10-09 的完整日线，指标沿用该快照。

〇Topline · 当日概览

NBIS · 行情锚点

$221.33+0.74%

2026-10-09 报告快照 · CBOE 延迟数据

技术指标截至 2026-10-08

数据状态 · 延迟快照

报告快照：2026-10-09

技术数据截至：2026-10-08

CBOE 报价时间：2026-10-10 00:32:58

未附时区的来源时间按原值展示。报告生成时间不代表行情更新时间。

股票分：watchlist 同日期评分快照

方向与确认

中性确认度低

有效方向信号 2/3

ADX 15.2 · 弱趋势

技术数据陈旧

查看方向依据

Supertrend多头多票

25d偏斜+2.1pp未形成方向票

PCR顶部信号空票

复用 watchlist 的方向与置信度；确认度表示信号一致性。

股票参考分

6.1/ 10中性偏强

五项本地子分平均

基本面 · 技术 · 情绪 · 资金流 · 估值

展开评分贡献

基本面

4.5

技术

6.1

情绪

7.0

资金流

7.8

估值

5.2

本地自定规则，对有值的维度取平均，每项范围 0–10。缺失项显示 —；基本面和估值缺指标时保留 5 分起点。与 watchlist 共用同日期评分快照。

期权结构

Long Gamma

IV Percentile 52周 0.00% · IBKR · 冻结快照

PCR 顶部信号

近端温和看涨 · 远端避险(机构对冲🔴)

持仓、波动与策略条件

波动定价

IV30 · 方差空间插值72.2%

IV90 · 参考到期 2027-01-1575.2%

期限结构 · backwardation0.961

IV/HV301.06×

25d 偏斜 · Call−Put+2.1pp

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

52周0.00%

26周0.00%

13周0.00%

IBKR · 冻结快照 · 获取时间 2026-10-10T03:51:34.941Z

数值表示该窗口内 IV 收盘值低于当前 IV 的交易日比例。52周用于年度定位，13/26周用于近期对照；它不是 IV Rank，也不是未来涨跌概率。

IBKR 未返回 IV 独立时间戳；采用其自身 IV 口径，与本页 CBOE IV30 分列展示。单合约仍需核对其到期日、行权价和当前 IV。

VRP · IV−HV+3.7pp

持仓位置

Call Wall$300

Max Pain$228

Put Wall$200

策略条件

买方：IV30 72.2% / HV30 68.3%；评估所选期限的方向、预期波动与权利金。

卖方：卖 Put 条件分 61.6 / 100 · 强（聚合代理）；评估权利金、支撑距离和保证金。

价差：评估同到期两腿的组合报价、最大损益与流动性；当前摘要未提供可执行组合报价。

完整期权分析 →

一技术面分析

技术快照 · 2026-10-08 · 数据陈旧 · 价位距离基于行情锚点 $221.33

趋势结构

1/3 SMA 上方

Supertrend多头

ADX 15.2弱趋势

MA20/50/200 为简单移动平均（SMA）；MACD 与 RSI 用指数平滑（EMA/Wilder）。均线看位置，ADX 看趋势强度。

动量

RSI 46.2中性

MACD 3.69低于信号线

KDJK 低于 D

信号线关系描述当前状态，不代表刚发生交叉。

波动与位置

ATR $16.57

相对行情锚点7.5%

52周区间位置64.6%

ATR 是日波幅尺度，不是目标价或预测区间。

最近下方参考 · 技术支撑候选$203.87-7.9%

最近上方参考 · 技术阻力候选$249.19+12.6%

展开均线、区间与辅助指标

技术参考	价位	距行情锚点
MA20	$229.54	+3.7%
MA50	$223.77	+1.1%
MA200	$170.82	-22.8%
Supertrend	$198.04	-10.5%
布林上轨	$252.25	+14.0%
布林下轨	$206.83	-6.6%
52周高点	$299.86	+35.5%
52周低点	$73.52	-66.8%

MACD Signal4.44

MACD − Signal-0.75

K / D / J35.4 / 48.5 / 9.1

+DI / −DI25.2 / 23.7

参考位来自同一技术快照；下方候选须低于行情锚点，上方候选须高于行情锚点。未提供的数据显示 — 或未知。

二新闻与机构观点

个股与行业新闻

窗口内采集到 189 条个股头条，实际覆盖 2026-08-12 — 2026-10-08（57 天），并非 30 天窗口。情绪结论需绑定具体证据标题；仅有标题清单时不据此打分，因此此处不给出多空判断。

个股 · 按覆盖率展示

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TradingView 个股相关头条 + Google News RSS 行业样本 · 个股采集 2026-10-09 20:32 ET · 行业缓存 2026-10-03

展开合并新闻列表与来源

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NBIS 相关Nebius Signs 12-Year, 50 MW Data Center Deal With AIBGuruFocus · 2026-09-30 13:23 ET

最新头条 36 小时前 · 偏旧TradingView：采集 2026-10-09 20:32 ET；原始 200 条，标题去重后 189 条。发布窗口 2026-08-12 04:04 ET — 2026-10-08 08:38 ET。接口上限 200 条，本次可用 200 条，含市场综述，非个股全覆盖。
Google News RSS：科技行业采集 60 条，保留 6 条样本；缓存日期 2026-10-03。
摘要仅据个股标题；行业头条作为背景，不并入个股情绪评分。行业样本只提供日期。

宏观背景

10Y 国债收益率5.22%观测日 2026-10-08

10Y−2Y 利差47bp观测日 2026-10-08

VIX15.41观测日 2026-10-08

FRED 观测值 · 宏观采集 2026-10-10T00:34:03+00:00 · RSS 采集 2026-10-10T00:34:10+00:00
采集时间按缓存原值展示（未注明时区）；各指标以观测日为准。

当前缓存没有可用的宏观新闻，不据此判断事件缺席。

分析师评级

分析师评级数据暂缺。

内部人行为

内部人行为待核验

最新情绪报告缺少内部人交易数据，待核验。

三期权链深度分析 Long Gamma

数据源：GreeksAlpha 核心模块 × CBOE 官方延迟报价（报价时间 2026-10-10 00:32:58）

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

52周0.00%

26周0.00%

13周0.00%

IBKR · 冻结快照 · 获取时间 2026-10-10T03:51:34.941Z

数值表示该窗口内 IV 收盘值低于当前 IV 的交易日比例。52周用于年度定位，13/26周用于近期对照；它不是 IV Rank，也不是未来涨跌概率。

IBKR 未返回 IV 独立时间戳；采用其自身 IV 口径，与本页 CBOE IV30 分列展示。单合约仍需核对其到期日、行权价和当前 IV。

持仓结构

GEX · 源模型估计

+10.9MLong Gamma

每 $1 变动对冲股数49,274

最大到期日 OI 占比27.5%

源模型为 Long Gamma；常见对冲机制倾向抑制波动。最大持仓到期日 2027-01-15。

波动定价

IV30 · 方差空间插值

72.2%IV90 75.2%

HV30 / IV÷HV3068.3% / 1.06×

到期预期波动 · 1σ（跨式推算）±6.1%

25Δ Call−Put+2.1pp

1σ 预期波动取自最近到期 ATM 跨式组合报价 $15.78（±$13.41）。对应到期 2026-10-16 · 7 天。IV30/IV90 在方差空间插值（config 定义 30/90 天），' f'参考到期日 2026-11-06 与 2027-01-15；' f'期限结构比值 0.961，>1 为 contango。本卡 25Δ 偏斜取自最近到期 2026-11-06，与下方月度 IV 曲线所用到期日不同；不同期限偏斜方向可以相反。

成交与持仓比

PCR · Put / Call

0.67近端成交量比

远端成交量比2.03

近端 / 远端持仓比1.03 / 0.92

近远端待确认深虚值 Call 活跃

成交量与 OI 不包含买卖发起方，不能单独证明方向性建仓。

持仓价位地图

以行情锚点 $221 定位

PWMP现价CW

Put Wall$200-9.6% · 距现价

Max Pain$228+2.8% · 距现价

行情锚点$221延迟快照

Call Wall$300+35.5% · 距现价

Wall 是 OI 集中价位；Max Pain 是静态结算参照，均不保证支撑、阻力或价格趋向。

IV Smile / Skew · 月度期限

近月 · 次月 · 季度；横轴为实际行权价，虚线为现价 $221.33。OTM Put / Call 的原始 IV，延迟报价。

期限结构

近月 65.2% / 次月 77.1% / 季度 74.1%。季度比近月高 8.9 个百分点；体现期限定价差异，不能直接推断股价方向。

左右偏斜

近月约 25Δ Put 63.3% / Call 66.4%，Put−Call -3.1pp。上行参与的波动报价相对更高；这衡量定价偏斜，不等同于资金流方向。

样本质量

保留 41/42 个范围内行权价样本；使用延迟报价与原始 IV，未拟合曲线。

各期限的采样密度

期限	到期日	DTE	采样点数	行权价间隔
近月	2026-10-16	7 天	25	$2.50
次月	2026-11-20	42 天	8	$10.00
季度	2026-12-18	70 天	8	$10.00

次月、季度的可用行权价少于 12 个，连线是观测点之间的直线，不代表曲线的真实形状。

曲线筛选口径与偏斜样本

近月、次月取最近两个标准月度到期，季度取其后最近的 3/6/9/12 月到期。DTE 为报告日到到期日的日历天数。横轴为实际行权价，范围为现价的 85%–115%；现价以下用 OTM Put，以上用 OTM Call。ATM 附近取距离现价最近且在 1% 内的保留样本。筛除 IV 非正或非有限值、零买价、倒挂报价、相对买卖价差超过 35% 的合约；OI ≥20 或成交量 ≥10。连线仅连接观测点，未做平滑拟合。25Δ 样本在完整行权价链中取最接近 |Δ|=0.25 的报价，容差 0.05，可能位于绘图范围之外。

期限	合约	行权价	Delta	IV
近月 · 2026-10-16	Put	$210	-0.264	63.3%
近月 · 2026-10-16	Call	$238	+0.234	66.4%
次月 · 2026-11-20	Put	$195	-0.263	75.9%
次月 · 2026-11-20	Call	$280	+0.244	80.6%
季度 · 2026-12-18	Put	$190	-0.257	74.2%
季度 · 2026-12-18	Call	$300	+0.251	79.3%

OI 热力图 · 行权价 × 到期日

到期日 / 行权价	$205	$207.5	$210	$212.5	$215	$217.5	$220	$222.5	$225	$227.5	$230	$232.5	$235	$237.5	$240
2026-10-16	2.1k	812	8.1k	847	3.0k	2.4k	10.8k	812	3.5k	1.0k	8.4k	1.3k	2.1k	1.7k	9.7k
2026-10-23	727	18	963	1.9k	583	58	1.7k	175	2.0k	173	1.1k	290	1.2k	912	1.4k
2026-10-30	1.5k		1.0k		1.5k		1.3k		997		711		1.0k		902
2026-11-06	468		918		529		573		379		797		643		1.5k
2026-11-13	179		337		143		250		256		201		287		250
2026-11-20			7.6k				3.3k				7.1k				2.7k

颜色越深，OI 越集中；显示 Call + Put 的持仓总量，集中度不直接代表方向。

展开成交活跃度、到期分布与定价明细

成交活跃度 · Vol/OI

类型	行权价	成交量	OI	Vol/OI
call	$225	1,351	1,748	0.77
call	$238	1,315	1,795	0.73
call	$235	2,274	3,529	0.64
call	$265	574	1,051	0.55
call	$255	1,520	2,947	0.52

显示源模块筛选出的 5 个行权价；比值不一定超过1，不作为新增建仓的证明。

到期日 OI 分布 · 最大六项

2027-01-15

27.5%

2026-10-16

15.8%

2028-01-21

11.0%

2026-12-18

8.1%

2026-11-20

7.9%

2027-03-19

5.2%

柱宽表示占全链 OI 的比例，不据此推断催化事件。

深虚值 Call 监测

Call 行权价	虚值距离	成交量	OI
$300	36.0%	2,919	9,546
$310	40.0%	794	6,797
$320	45.0%	611	553

源模型 Squeeze 风险标记：已触发。标记不等于已发生轧空。

定价补充

25Δ Call / Put IV71.7% / 69.6%

Put premium ratio1.00×

IV/HV 比较不同时间尺度；低于历史波动不直接等于买方占优。

四基本面分析

数据源 SEC EDGAR companyfacts (10-K / 10-Q XBRL) · 年度 FY2025（截至 2025-12-31） · 本季未提交 10-Q，无当季对比；下方杜邦为年度口径

01财报表现 · Revenue & EPS

年度口径 · 无 10-Q 可比季

FY2025 · 年度口径该标的按 20-F 年报制，无 10-Q

营收

$0.53B

上一财年$0.12B

同比 YoY+350.9%

GAAP 净利润

$0.08B

上一财年$-0.64B

同比 YoY扭亏（去年 -641.40 → 今年 82.50）

该标的是外国私人发行人，只提交 20-F 年报、不提交 10-Q，因此没有季度数据可供对比。上表为最近一个完整财年。

年度 GAAP 稀释 EPS $0.33

NBIS · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

02Guidance · 指引与兑现

指引来自业绩公告（与季度无关）

未采集到可核验的公司指引。指引不存在于 SEC XBRL 申报中，需从业绩公告（8-K 附件 / IR 材料）单独采集；本次已核对业绩公告摘要，该标的未给出可量化的数字指引。

缺少指引意味着无法判断管理层是上调还是下调预期，不等同于「预期不变」。

NBIS · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

03盈利质量 · 会计风险观察

年度口径 · 无 10-Q 现金流

FY2025 · 年度口径20-F 年报制，无 10-Q

现金转化 · FY2025 CFO / GAAP 净利润4.66×

年度 CFO $0.38B / 净利润 $0.08B。经营现金流覆盖净利润。

年度自由现金流 · CFO − Capex$-3.68B

年度 CFO $0.38B − 现金购建资产 $4.07B。

洞察：该标的按 20-F 年报制，只提交年报、不提交 10-Q，因此没有季度现金流数据。上表为最近一个完整财年。

NBIS · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

04杜邦分析 · ROE 三因子

FY2025 · GAAP · 平均资产与权益

净利率 · GAAP15.6%

净利润 ÷ 年度营收

NVDA 年度55.6%

资产周转率0.07×

年度营收 ÷ 平均资产

NVDA 年度1.36×

权益乘数2.04×

平均资产 ÷ 平均权益

NVDA 年度1.35×

ROE · 三因子乘积2.1%

净利润 ÷ 平均权益

NVDA 年度101.5%

同业对照：NVDA 年度截至 2026-01-25。NVDA：AI 算力需求参照。统一采用年度 GAAP；本公司为平均资产与权益（期初/期末均值）。各公司财年不同。NVDA 使用净利润 / 平均股东权益。

净利率 15.6% × 周转率 0.07 × 权益乘数 2.04 ≈ ROE 2.1%。乘积按未四舍五入的因子计算。高 ROE 主要体现利润率；单年分解不能证明改善具有持续性。

展开杜邦计算底数

同口径底数 · FY2025 GAAP	金额
年度营收 / 净利润	$0.53B / $0.08B
平均资产	$7.99B（FY2024 期末 $3.55B + FY2025 期末 $12.43B）/2
平均权益	$3.92B（FY2024 期末 $3.25B + FY2025 期末 $4.59B）/2

对照公司 / 财年	营收 / 净利润	平均资产	平均权益
NVDA · 年度	$215.94B / $120.07B	$159.20B	$118.31B

NBIS · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

05估值倍数 · 同业对比

同批次快照 · 可比范围明确标注

公司 / 可比范围	TTM P/E	Forward P/E	EV/EBITDA	P/B	P/S	采集状态 / 时间
NBISAI 算力	172.71×	N/M	243.21×	5.86×	44.35×	本次采集2026-10-10T00:34:49.553708+00:00
NVDAAI 算力需求参照	28.99×	14.41×	27.34×	24.18×	18.27×	本次采集2026-10-10T00:34:43.965643+00:00

Forward P/E 依赖未来盈利预期；高周期利润可能压低倍数，不能单独证明低估。

yfinance / FMP 本批次尝试时间 2026-10-10T00:35:26.482666+00:00；实际估值采集时间见各行；NBIS 估值价格锚点 $221.07，与页面延迟行情可能不同。各公司财年与盈利口径可能不同；对照关系已在上表标注。负值倍数标为 N/M；缺失标为 —。

Trailing PE 历史走势 · SEC 披露口径

最新有效 PE669.91× · 2026-10-09区间最高868.76×区间最低449.15×有效 112 / 252 个交易日

Yahoo 日线收盘价 / SEC GAAP diluted EPS · 采集时间 2026-10-09T21:44:09.835273+00:00 · 覆盖 2025-10-08 → 2026-10-09；蓝点表示 EPS 数据更新。

每日收盘价 ÷ 当时可用的 GAAP diluted TTM EPS；价格与 EPS 统一拆股口径，不做分红复权。SEC 提交可能晚于公司业绩公告；该曲线为 SEC 数据重建，可能与供应商估值快照不同。四季每股收益合计与财年 EPS 可能因加权股数及四舍五入不同；累计 EPS 差额推导已标注。EPS ≤ 0 标为 N/M；资料不足处断线。

最新 TTM EPS 的计算依据与 SEC 申报

已披露完整财年 diluted EPS · 2025-01-01 → 2025-12-31 · TTM EPS $0.3300

EPS 期间	披露 EPS / 拆股统一后 EPS	提交日 / 生效日	申报编号
2025-01-01 → 2025-12-31	0.3300 / 0.3300	2026-04-30 / 2026-05-01	0001104659-26-052948

SEC EPS 来源 ↗

06投资大师镜 · 三种观察框架

与 watchlist 同源 · 简化框架代理

Buffett · 质量与安全边际48/100

同源模型状态：AVOID。以业务稳定性、资本效率和自由现金流观察质量；周期利润率需要跨周期检验。

Lynch · 成长与价格PEG —

供应商 PEG 与模型盈利增速口径可能不同。存储周期高增速不能直接外推；低 PEG 仅是筛选线索。

Graham · 账面与盈利0.15

简化指数 √[22.5 / (PE×PB)]，低于 1 表示未满足该简化价格门槛；不能作为目标价。

三种投资框架的简化代理，读取与 watchlist 相同的 scorecard；不是三位投资者对本公司的观点。scorecard 未按上面的最新财报重算，其财务底数来自 fundamentals.json 抓取时点。

展开模型输入与数据期次

既有模型输入	数值
Buffett · 原模型判定	AVOID
Lynch · PE / 盈利 YoY	172.70 / -112.9%
Lynch · PEG 来源	yfinance
Graham · P/B / 盈利收益率	5.90 / 0.6%
原缓存杜邦财年末	2025-12-31

这些输入与最新季度财报属于不同期次，不混合计算新的总分。模型结果作为框架观察，不能替代本页的原始财报与估值对比。

Nebius (NBIS) 综合交易分析报告v2.8

〇Topline · 当日概览

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

一技术面分析

二新闻与机构观点

个股与行业新闻

宏观背景

分析师评级

内部人行为

三期权链深度分析 Long Gamma

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

持仓结构

波动定价

成交与持仓比

持仓价位地图

IV Smile / Skew · 月度期限

OI 热力图 · 行权价 × 到期日

成交活跃度 · Vol/OI

到期日 OI 分布 · 最大六项

深虚值 Call 监测

定价补充

四基本面分析

01财报表现 · Revenue & EPS

02Guidance · 指引与兑现

03盈利质量 · 会计风险观察

04杜邦分析 · ROE 三因子

05估值倍数 · 同业对比

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