NVDA NVIDIA 英伟达综合交易分析报告 v2

⚠️ 技术数据陈旧：最新完整日线为 2026-10-08；未取得 2026-10-09 的完整日线，指标沿用该快照。

〇Topline · 当日概览

NVDA · 行情锚点

$229.33-0.50%

2026-10-09 报告快照 · CBOE 延迟数据

技术指标截至 2026-10-08

数据状态 · 延迟快照

报告快照：2026-10-09

技术数据截至：2026-10-08

CBOE 报价时间：2026-10-10 00:32:59

未附时区的来源时间按原值展示。报告生成时间不代表行情更新时间。

股票分：watchlist 同日期评分快照

方向与确认

中性确认度低

有效方向信号 2/3

ADX 19.1 · 弱趋势

技术数据陈旧

查看方向依据

Supertrend多头多票

25d偏斜-2.4pp未形成方向票

PCR顶部信号空票

复用 watchlist 的方向与置信度；确认度表示信号一致性。

股票参考分

7.7/ 10强

五项本地子分平均

基本面 · 技术 · 情绪 · 资金流 · 估值

展开评分贡献

基本面

10.0

技术

6.6

情绪

7.0

资金流

7.1

估值

7.6

本地自定规则，对有值的维度取平均，每项范围 0–10。缺失项显示 —；基本面和估值缺指标时保留 5 分起点。与 watchlist 共用同日期评分快照。

期权结构

Long Gamma

IV Percentile 52周 1.59% · IBKR · 冻结快照

PCR 顶部信号

近端温和看涨 · 远端避险(机构对冲🔴)

持仓、波动与策略条件

波动定价

IV30 · 方差空间插值29.7%

IV90 · 参考到期 2027-01-1533.7%

期限结构 · backwardation0.879

IV/HV301.01×

25d 偏斜 · Call−Put-2.4pp

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

52周1.59%

26周3.15%

13周6.15%

IBKR · 冻结快照 · 获取时间 2026-10-10T03:51:29.501Z

数值表示该窗口内 IV 收盘值低于当前 IV 的交易日比例。52周用于年度定位，13/26周用于近期对照；它不是 IV Rank，也不是未来涨跌概率。

IBKR 未返回 IV 独立时间戳；采用其自身 IV 口径，与本页 CBOE IV30 分列展示。单合约仍需核对其到期日、行权价和当前 IV。

VRP · IV−HV-8.9pp

持仓位置

Call Wall$250

Max Pain$232

Put Wall$150

策略条件

买方：IV30 29.7% / HV30 29.3%；评估所选期限的方向、预期波动与权利金。

卖方：卖 Put 条件分 60.5 / 100 · 强（聚合代理）；评估权利金、支撑距离和保证金。

价差：评估同到期两腿的组合报价、最大损益与流动性；当前摘要未提供可执行组合报价。

完整期权分析 →

一技术面分析

技术快照 · 2026-10-08 · 数据陈旧 · 价位距离基于行情锚点 $229.33

趋势结构

3/3 SMA 上方

Supertrend多头

ADX 19.1弱趋势

MA20/50/200 为简单移动平均（SMA）；MACD 与 RSI 用指数平滑（EMA/Wilder）。均线看位置，ADX 看趋势强度。

动量

RSI 54.5中性

MACD 4.49高于信号线

KDJK 低于 D

信号线关系描述当前状态，不代表刚发生交叉。

波动与位置

ATR $5.75

相对行情锚点2.5%

52周区间位置83.8%

ATR 是日波幅尺度，不是目标价或预测区间。

最近下方参考 · 技术支撑候选$221.09-3.6%

最近上方参考 · 技术阻力候选$229.98+0.3%

展开均线、区间与辅助指标

技术参考	价位	距行情锚点
MA20	$226.18	-1.4%
MA50	$221.25	-3.5%
MA200	$201.60	-12.1%
Supertrend	$224.26	-2.2%
布林上轨	$242.24	+5.6%
布林下轨	$210.12	-8.4%
52周高点	$243.37	+6.1%
52周低点	$163.90	-28.5%

MACD Signal3.84

MACD − Signal+0.65

K / D / J58.8 / 71.2 / 34.2

+DI / −DI31.7 / 25.1

参考位来自同一技术快照；下方候选须低于行情锚点，上方候选须高于行情锚点。未提供的数据显示 — 或未知。

二新闻与机构观点

个股与行业新闻

窗口内采集到 199 条个股头条，覆盖 2026-10-02 — 2026-10-09（7 天）。情绪结论需绑定具体证据标题；仅有标题清单时不据此打分，因此此处不给出多空判断。

个股 · 按覆盖率展示

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NVDA 相关Trump Says Calling It ‘Artificial Intelligence’ Makes You the ‘Enemy,’ But Marjorie Taylor Greene Doesn't Seem to CareBenzinga · 2026-10-08 23:06 ET
NVDA 相关Correction to AI-Computing Startup Lambda Is Raising $4 Billion in Final Round Before Planned IPO Article on Oct. 6 — WSJDow Jones Newswires · 2026-10-07 22:32 ET · 付费来源，仅标题

TradingView 个股相关头条 + Google News RSS 行业样本 · 个股采集 2026-10-09 20:32 ET · 行业缓存 2026-10-03

展开合并新闻列表与来源

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NVDA 相关Nvidia Stocks Edge Higher as $1 Billion Science Bet Tests ReturnsGuruFocus · 2026-10-09 16:03 ET
NVDA 相关Nvidia Is Making a Bold Move in AI Chips -- Here's What's Behind ItGuruFocus · 2026-10-09 15:49 ET
NVDA 相关Nvidia Stock Recovers but IPO Fears Feed AI Concerns — Barrons.comDow Jones Newswires · 2026-10-09 14:25 ET · 付费来源，仅标题
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NVDA 相关Nvidia Is Opening the Door to Rival ChipsGuruFocus · 2026-10-09 13:14 ET
NVDA 相关Nvidia-Backed Firm Seeks Major Reset After IPO CollapseGuruFocus · 2026-10-09 12:09 ET
NVDA 相关Nvidia to invest in rival d-Matrix: reportSeeking Alpha · 2026-10-09 11:29 ET
NVDA 相关5%, Really? The Stock Market's Sudden High-Yielders. — Barrons.comDow Jones Newswires · 2026-10-09 10:51 ET · 付费来源，仅标题
NVDA 相关4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum ReturnsZacks · 2026-10-09 10:09 ET
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NVDA 相关Nvidia-Backed Firmus Scraps $5 Billion IPO as AI Valuation Fears GrowGuruFocus · 2026-10-09 08:33 ET
NVDA 相关Guide to Magnificent Seven ETF investingZacks · 2026-10-09 07:00 ET
NVDA 相关Nvidia Changed How It Talks About Cash Flow. What That Means for Buybacks. - Heard on the Street — WSJDow Jones Newswires · 2026-10-09 05:30 ET · 付费来源，仅标题
NVDA 相关Nvidia-backed Firmus eyes $3B funding after scrapping $5B IPO: reportSeeking Alpha · 2026-10-09 03:57 ET
NVDA 相关Firmus Is Said To Explore Raising $3 Billion After Shelving IPO - Bloomberg NewsReuters · 2026-10-09 03:54 ET · 付费来源，仅标题
NVDA 相关Scrapped IPO of Nvidia-Backed Company Points to Limits of AI Boom — WSJDow Jones Newswires · 2026-10-09 03:18 ET · 付费来源，仅标题
NVDA 相关Key facts: NVIDIA (NVDA) $96B Qtr; SpaceX GPU Demand; $1B R&D PledgeTradingView · 2026-10-09 03:00 ET
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NVDA 相关Nvidia Stocks Fall as Upscale Opens Networks to Rival ChipsGuruFocus · 2026-10-08 16:46 ET
半导体行业Japan's Nikkei Stock Average surges 2,203 points, with just three semiconductor stocks accounting for half the gain in an unusual spikefinance.biggo.com · 2026-10-02（日期）
半导体行业Chip Stock Rallies on Amended Merger AgreementSchaeffer's Investment Research · 2026-10-02（日期）
半导体行业Nvidia Stock Gains After Morgan Stanley Names It a 'Top Semiconductor Pick'Yahoo Finance · 2026-10-02（日期）
半导体行业ON Semiconductor's revised Synaptics deal improves earnings outlook, says BofAYahoo! Finance Canada · 2026-10-02（日期）
半导体行业Stock Market on Oct. 1, 2026: Dow, S&P 500 and Nasdaq end slightly higher as semiconductor stocks rally; Treasury yields ease after 10-year rate climbed to highGoogle News RSS · 2026-10-01（日期）
半导体行业Chip Stocks Roar Back: AMD, Intel Power SOXX Toward Best Month Since JuneTradingView · 2026-09-30（日期）

最新头条 2 小时前 · 新鲜TradingView：采集 2026-10-09 20:32 ET；原始 200 条，标题去重后 199 条。发布窗口 2026-10-02 13:41 ET — 2026-10-09 18:43 ET。接口上限 200 条，本次可用 200 条，含市场综述，非个股全覆盖。
Google News RSS：半导体行业采集 60 条，保留 6 条样本；缓存日期 2026-10-03。
摘要仅据个股标题；行业头条作为背景，不并入个股情绪评分。行业样本只提供日期。

宏观背景

10Y 国债收益率5.22%观测日 2026-10-08

10Y−2Y 利差47bp观测日 2026-10-08

VIX15.41观测日 2026-10-08

FRED 观测值 · 宏观采集 2026-10-10T00:34:03+00:00 · RSS 采集 2026-10-10T00:34:10+00:00
采集时间按缓存原值展示（未注明时区）；各指标以观测日为准。

当前缓存没有可用的宏观新闻，不据此判断事件缺席。

分析师评级

分析师评级数据暂缺。

内部人行为

内部人行为待核验

本标的未采集内部人申报（SEC Form 4 未抓取），不能据此判断有无交易。

三期权链深度分析 Long Gamma

数据源：GreeksAlpha 核心模块 × CBOE 官方延迟报价（报价时间 2026-10-10 00:32:59）

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

52周1.59%

26周3.15%

13周6.15%

IBKR · 冻结快照 · 获取时间 2026-10-10T03:51:29.501Z

数值表示该窗口内 IV 收盘值低于当前 IV 的交易日比例。52周用于年度定位，13/26周用于近期对照；它不是 IV Rank，也不是未来涨跌概率。

IBKR 未返回 IV 独立时间戳；采用其自身 IV 口径，与本页 CBOE IV30 分列展示。单合约仍需核对其到期日、行权价和当前 IV。

持仓结构

GEX · 源模型估计

+561.3MLong Gamma

每 $1 变动对冲股数2,447,579

最大到期日 OI 占比20.3%

源模型为 Long Gamma；常见对冲机制倾向抑制波动。最大持仓到期日 2027-01-15。

波动定价

IV30 · 方差空间插值

29.7%IV90 33.7%

HV30 / IV÷HV3029.3% / 1.01×

到期预期波动 · 1σ（跨式推算）±1.2%

25Δ Call−Put-2.4pp

1σ 预期波动取自最近到期 ATM 跨式组合报价 $3.23（±$2.75）。对应到期 2026-10-12 · 3 天。IV30/IV90 在方差空间插值（config 定义 30/90 天），' f'参考到期日 2026-11-06 与 2027-01-15；' f'期限结构比值 0.879，>1 为 contango。本卡 25Δ 偏斜取自最近到期 2026-11-06，与下方月度 IV 曲线所用到期日不同；不同期限偏斜方向可以相反。

成交与持仓比

PCR · Put / Call

0.66近端成交量比

远端成交量比3.81

近端 / 远端持仓比0.73 / 0.98

近远端待确认深虚值 Call 活跃

成交量与 OI 不包含买卖发起方，不能单独证明方向性建仓。

持仓价位地图

以行情锚点 $229 定位

PWMP现价CW

Put Wall$150-34.6% · 距现价

Max Pain$232+1.4% · 距现价

行情锚点$229延迟快照

Call Wall$250+9.0% · 距现价

Wall 是 OI 集中价位；Max Pain 是静态结算参照，均不保证支撑、阻力或价格趋向。

IV Smile / Skew · 月度期限

近月 · 次月 · 季度；横轴为实际行权价，虚线为现价 $229.33。OTM Put / Call 的原始 IV，延迟报价。

期限结构

近月 28.9% / 次月 34.8% / 季度 34.2%。季度比近月高 5.3 个百分点；体现期限定价差异，不能直接推断股价方向。

左右偏斜

近月约 25Δ Put 30.3% / Call 28.1%，Put−Call +2.2pp。下行保护的波动报价相对更高；这衡量定价偏斜，不等同于资金流方向。

样本质量

保留 68/70 个范围内行权价样本；使用延迟报价与原始 IV，未拟合曲线。

各期限的采样密度

期限	到期日	DTE	采样点数	行权价间隔
近月	2026-10-16	7 天	26	$2.50
次月	2026-11-20	42 天	14	$5.00
季度	2026-12-18	70 天	28	$1.00

曲线筛选口径与偏斜样本

近月、次月取最近两个标准月度到期，季度取其后最近的 3/6/9/12 月到期。DTE 为报告日到到期日的日历天数。横轴为实际行权价，范围为现价的 85%–115%；现价以下用 OTM Put，以上用 OTM Call。ATM 附近取距离现价最近且在 1% 内的保留样本。筛除 IV 非正或非有限值、零买价、倒挂报价、相对买卖价差超过 35% 的合约；OI ≥20 或成交量 ≥10。连线仅连接观测点，未做平滑拟合。25Δ 样本在完整行权价链中取最接近 |Δ|=0.25 的报价，容差 0.05，可能位于绘图范围之外。

期限	合约	行权价	Delta	IV
近月 · 2026-10-16	Put	$222	-0.227	30.3%
近月 · 2026-10-16	Call	$235	+0.278	28.1%
次月 · 2026-11-20	Put	$215	-0.270	36.5%
次月 · 2026-11-20	Call	$250	+0.257	33.5%
季度 · 2026-12-18	Put	$210	-0.250	36.0%
季度 · 2026-12-18	Call	$255	+0.272	32.9%

OI 热力图 · 行权价 × 到期日

到期日 / 行权价	$212.5	$215	$217.5	$220	$222.5	$225	$227.5	$230	$232.5	$235	$237.5	$240	$242.5	$245	$247.5
2026-10-12	835	1.9k	724	5.1k	2.6k	4.3k	2.2k	9.6k	8.7k	8.5k	8.7k	9.9k	4.7k	5.2k	3.1k
2026-10-14	204	892	677	1.5k	1.8k	1.4k	1.8k	2.9k	2.2k	2.5k	4.9k	5.0k	1.9k	3.8k	1.1k
2026-10-16	9.3k	41.0k	5.8k	154.1k	7.1k	45.6k	9.7k	75.9k	21.1k	64.6k	19.2k	71.3k	27.4k	44.8k	6.6k
2026-10-19	134	591	115	844	108	392	112	817	445	1.2k	639	1.6k	374	848	8.9k
2026-10-21	91	67	213	100	130	131	324	398	374	331	440	1.0k	93	341	99
2026-10-23	1.1k	7.0k	631	7.6k	1.3k	11.8k	1.2k	8.7k	1.2k	18.2k	3.5k	58.7k	1.8k	14.1k	802

颜色越深，OI 越集中；显示 Call + Put 的持仓总量，集中度不直接代表方向。

展开成交活跃度、到期分布与定价明细

成交活跃度 · Vol/OI

类型	行权价	成交量	OI	Vol/OI
call	$238	46,421	15,961	2.91
call	$232	52,502	18,465	2.84
call	$242	30,002	23,998	1.25
call	$262	793	1,095	0.72
call	$252	2,829	4,034	0.70
put	$208	8,704	3,211	2.71
put	$222	11,901	6,434	1.85
put	$218	6,347	5,597	1.13
put	$228	6,317	7,154	0.88
put	$120	122,646	159,476	0.77

显示源模块筛选出的 10 个行权价；比值不一定超过1，不作为新增建仓的证明。

到期日 OI 分布 · 最大六项

2027-01-15

20.3%

2026-12-18

17.3%

2026-10-16

11.7%

2026-11-20

8.6%

2027-06-17

8.0%

2028-01-21

6.5%

柱宽表示占全链 OI 的比例，不据此推断催化事件。

深虚值 Call 监测

Call 行权价	虚值距离	成交量	OI
$300	31.0%	1,985	50,576
$460	101.0%	1,294	38,121
$300	31.0%	1,051	69,978
$400	74.0%	894	51,437
$335	46.0%	855	28

源模型 Squeeze 风险标记：已触发。标记不等于已发生轧空。

定价补充

25Δ Call / Put IV28.5% / 30.9%

Put premium ratio1.15×

IV/HV 比较不同时间尺度；低于历史波动不直接等于买方占优。

四基本面分析

数据源 SEC EDGAR companyfacts (10-K / 10-Q XBRL) · 最近季度 Q2 FY2027（截至 2026-07-26） · 年度 FY2026（截至 2026-01-25）

01财报表现 · Revenue & EPS

实际 vs 共识 · 同季同比

Revenue · 营收

$96.22B

去年同期$46.74B

同比 YoY+105.9%

EPS · GAAP 稀释

$2.46

去年同期$1.08

同比 YoY+127.8%

GAAP 稀释 EPS $2.46（同比 +127.8%）；本次采用 GAAP 稀释 EPS；调整后 EPS 与共识口径未采集。

本季为标准 90 天左右期间。本次未采集分析师共识预期。

NVDA · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

02Guidance · 指引与兑现

Q3 FY27 · 与上季实际对照

Q3 FY27 · 公司指引来自业绩公告

指标	指引	中值 vs 上季实际
营收	$105.84B–$110.16B（±2%）	—
GAAP and non-GAAP gross利润率	73.5%–74.5%	—

注意：不含中国数据中心计算收入。指引为管理层前瞻表述，不等于公司承诺；未取得上一版指引，无法判断本次是上调还是下调。原文：Q3 FY27 revenue expected at $108.0 billion, plus or minus 2%. GAAP and non-GAAP gross margins expected at 74.0%, plus or minus 50bp.

NVDA · 业绩公告指引（TradingView Quartr 摘要） · 2026-10-09 ↗

03盈利质量 · 会计风险观察

现金流 · 营运资本 · 调整项

现金转化 · Q2 FY2027 CFO / GAAP 净利润0.40×

单季 CFO $24.08B / 净利润 $59.69B（单季（YTD 181 天 − 上一期 90 天））。

单季自由现金流 · CFO − Capex$21.40B

CFO $24.08B − 现金购建资产 $2.68B（单季（YTD 181 天 − 上一期 90 天））。

营运资本 · QoQ应收 +54.9% / 库存 +22.4%

营收环比 +17.9%。应收 +54.9%；库存 +22.4%。需结合账龄、减值与合同条款观察。

实际税率 · 单季16.5%

所得税 $11.82B / 税前利润 $71.51B（单季（YTD 181 天 − 上一期 90 天））。美国法定税率 21%；明显偏离通常来自一次性项目或递延税项。

股权激励 · 单季$2.03B

占当季净利润 3.4%。为非现金加回，但会稀释股东，需看回购是否抵消。

股东回报 · 单季回购$19.73B

相当于股权激励的 9.7 倍，稀释被充分覆盖。

洞察：经营现金流低于当季净利润；回购覆盖股权激励。单次财报不足以判断是否存在操纵，收入确认、关联交易、账龄及持续调整项仍需在 10-K / 10-Q 附注中核查。

年度 CFO $102.72B − 现金购建资产 $6.04B = $96.68B（简单 FCF）。

证据范围：年度数据来自已审计 10-K；季度数据来自未审计 10-Q。应收、库存为期末余额；现金转化使用当季流量。

NVDA · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

04杜邦分析 · ROE 三因子

FY2026 · GAAP · 平均资产与权益

净利率 · GAAP55.6%

净利润 ÷ 年度营收

AVGO 年度36.2%

MRVL 年度32.6%

资产周转率1.36×

年度营收 ÷ 平均资产

AVGO 年度0.38×

MRVL 年度0.39×

权益乘数1.35×

平均资产 ÷ 平均权益

AVGO 年度2.26×

MRVL 年度1.53×

ROE · 三因子乘积101.5%

净利润 ÷ 平均权益

AVGO 年度31.0%

MRVL 年度19.3%

同业对照：AVGO 年度截至 2025-11-02；MRVL 年度截至 2026-01-31。AVGO：AI 半导体同业；MRVL：AI 网络参考。统一采用年度 GAAP；本公司为平均资产与权益（期初/期末均值）。各公司财年不同。AVGO 使用净利润 / 平均股东权益；MRVL 使用净利润 / 平均股东权益。

净利率 55.6% × 周转率 1.36 × 权益乘数 1.35 ≈ ROE 101.5%。乘积按未四舍五入的因子计算。高 ROE 主要体现利润率；单年分解不能证明改善具有持续性。

展开杜邦计算底数

同口径底数 · FY2026 GAAP	金额
年度营收 / 净利润	$215.94B / $120.07B
平均资产	$159.20B（FY2025 期末 $111.60B + FY2026 期末 $206.80B）/2
平均权益	$118.31B（FY2025 期末 $79.33B + FY2026 期末 $157.29B）/2

对照公司 / 财年	营收 / 净利润	平均资产	平均权益
AVGO · 年度	$63.89B / $23.13B	$168.37B	$74.49B
MRVL · 年度	$8.19B / $2.67B	$21.24B	$13.87B

NVDA · SEC XBRL company facts · 2026-10-09 ↗

05估值倍数 · 同业对比

同批次快照 · 可比范围明确标注

公司 / 可比范围	TTM P/E	Forward P/E	EV/EBITDA	P/B	P/S	采集状态 / 时间
NVDAAI 半导体	28.99×	14.41×	27.34×	24.18×	18.27×	本次采集2026-10-10T00:34:43.965643+00:00
AVGOAI 半导体同业	46.17×	18.64×	33.70×	17.31×	19.37×	本次采集2026-10-10T00:34:23.608081+00:00
MRVLAI 网络参考	90.55×	37.80×	85.17×	13.23×	26.18×	本次采集2026-10-10T00:34:41.026357+00:00

Forward P/E 依赖未来盈利预期；高周期利润可能压低倍数，不能单独证明低估。

yfinance / FMP 本批次尝试时间 2026-10-10T00:35:26.482666+00:00；实际估值采集时间见各行；NVDA 估值价格锚点 $229.28，与页面延迟行情可能不同。各公司财年与盈利口径可能不同；对照关系已在上表标注。负值倍数标为 N/M；缺失标为 —。

Trailing PE 历史走势 · SEC 披露口径

最新有效 PE28.99× · 2026-10-09区间最高58.82×区间最低26.67×有效 252 / 252 个交易日

Yahoo 日线收盘价 / SEC GAAP diluted EPS · 采集时间 2026-10-09T21:44:07.514608+00:00 · 覆盖 2025-10-08 → 2026-10-09；蓝点表示 EPS 数据更新。

每日收盘价 ÷ 当时可用的 GAAP diluted TTM EPS；价格与 EPS 统一拆股口径，不做分红复权。SEC 提交可能晚于公司业绩公告；该曲线为 SEC 数据重建，可能与供应商估值快照不同。四季每股收益合计与财年 EPS 可能因加权股数及四舍五入不同；累计 EPS 差额推导已标注。EPS ≤ 0 标为 N/M；资料不足处断线。

最新 TTM EPS 的计算依据与 SEC 申报

四季 diluted EPS 合计（含累计 EPS 差额推导） · 2025-07-28 → 2026-07-26 · TTM EPS $7.9100

EPS 期间	披露 EPS / 拆股统一后 EPS	提交日 / 生效日	申报编号
2025-01-27 → 2025-10-26	3.1400 / 3.1400	2025-11-19 / 2025-11-20	0001045810-25-000230
2025-07-28 → 2025-10-26	1.3000 / 1.3000	2025-11-19 / 2025-11-20	0001045810-25-000230
2025-01-27 → 2026-01-25	4.9000 / 4.9000	2026-02-25 / 2026-02-26	0001045810-26-000021
2026-01-26 → 2026-04-26	2.3900 / 2.3900	2026-05-20 / 2026-05-21	0001045810-26-000052
2026-04-27 → 2026-07-26	2.4600 / 2.4600	2026-08-26 / 2026-08-27	0001045810-26-000075

SEC EPS 来源 ↗

06投资大师镜 · 三种观察框架

与 watchlist 同源 · 简化框架代理

Buffett · 质量与安全边际94/100

同源模型状态：HOLDABLE。以业务稳定性、资本效率和自由现金流观察质量；周期利润率需要跨周期检验。

Lynch · 成长与价格PEG 0.28

供应商 PEG 与模型盈利增速口径可能不同。存储周期高增速不能直接外推；低 PEG 仅是筛选线索。

Graham · 账面与盈利0.18

简化指数 √[22.5 / (PE×PB)]，低于 1 表示未满足该简化价格门槛；不能作为目标价。

口径提示：本页杜邦 ROE 101.5%（平均权益），大师镜内部 ROE 76.3%（期末权益）。两者都正确，差异来自分母口径；周期股在利润快速变化时差异会放大。

三种投资框架的简化代理，读取与 watchlist 相同的 scorecard；不是三位投资者对本公司的观点。scorecard 未按上面的最新财报重算，其财务底数来自 fundamentals.json 抓取时点。

展开模型输入与数据期次

既有模型输入	数值
Buffett · 原模型判定	HOLDABLE
Lynch · PE / 盈利 YoY	29.00 / 64.7%
Lynch · PEG 来源	yfinance
Graham · P/B / 盈利收益率	24.20 / 3.4%
原缓存杜邦财年末	2026-01-31

这些输入与最新季度财报属于不同期次，不混合计算新的总分。模型结果作为框架观察，不能替代本页的原始财报与估值对比。

NVIDIA 英伟达 (NVDA) 综合交易分析报告v2.8

〇Topline · 当日概览

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

一技术面分析

二新闻与机构观点

个股与行业新闻

宏观背景

分析师评级

内部人行为

三期权链深度分析 Long Gamma

隐含波动率历史位置 · IV Percentile

持仓结构

波动定价

成交与持仓比

持仓价位地图

IV Smile / Skew · 月度期限

OI 热力图 · 行权价 × 到期日

成交活跃度 · Vol/OI

到期日 OI 分布 · 最大六项

深虚值 Call 监测

定价补充

四基本面分析

01财报表现 · Revenue & EPS

02Guidance · 指引与兑现

03盈利质量 · 会计风险观察

04杜邦分析 · ROE 三因子

05估值倍数 · 同业对比

Trailing PE 历史走势 · SEC 披露口径

06投资大师镜 · 三种观察框架