有效方向信号 1/3
五项本地子分平均
PCR 分歧
MA20/50/200 为简单移动平均（SMA）；MACD 与 RSI 用指数平滑（EMA/Wilder）。均线看位置，ADX 看趋势强度。
信号线关系描述当前状态，不代表刚发生交叉。
ATR 是日波幅尺度，不是目标价或预测区间。
| 技术参考 | 价位 | 距行情锚点 |
|---|---|---|
| MA20 | $468.97 | -13.2% |
| MA50 | $486.89 | -9.8% |
| MA200 | $426.96 | -20.9% |
| Supertrend | $485.72 | -10.1% |
| 布林上轨 | $538.28 | -0.3% |
| 布林下轨 | $399.66 | -26.0% |
| 52周高点 | $738.88 | +36.8% |
| 52周低点 | $202.28 | -62.5% |
参考位来自同一技术快照；下方候选须低于行情锚点，上方候选须高于行情锚点。未提供的数据显示 — 或未知。
窗口内采集到 199 条个股头条，实际覆盖 2026-07-09 — 2026-10-01（84 天），并非 30 天窗口。情绪结论需绑定具体证据标题；仅有标题清单时不据此打分，因此此处不给出多空判断。
个股 · 按覆盖率展示TradingView 个股相关头条 + Google News RSS 行业样本 · 个股采集 2026-10-03 18:32 ET · 行业缓存 2026-10-03
最新头条 50 小时前 · 偏旧TradingView：采集 2026-10-03 18:32 ET；原始 200 条，标题去重后 199 条。发布窗口 2026-07-09 08:49 ET — 2026-10-01 16:35 ET。接口上限 200 条，本次可用 200 条，含市场综述，非个股全覆盖。
Google News RSS：半导体行业采集 60 条，保留 6 条样本；缓存日期 2026-10-03。
摘要仅据个股标题；行业头条作为背景，不并入个股情绪评分。行业样本只提供日期。
最新一条 24 小时前 · 偏旧FRED 观测值 · 宏观采集 2026-10-04T23:59:45+00:00 · RSS 采集 2026-10-04T23:59:50+00:00
采集时间按缓存原值展示（未注明时区）；各指标以观测日为准。
yfinance · 批次采集 2026-10-03 20:32:52
最新评级记录 2026-09-28
买入 0 笔 · 卖出 1 笔。仅统计主动买入（P）与卖出（S）；报酬授予、衍生品结算等不计入。
SEC Form 4 · 2026-09-04 — 2026-10-03
核验 1 份申报 · 采集 2026-10-04 14:34 ET
仅覆盖已公开申报；迟报或未申报交易不在范围内。
数据源：GreeksAlpha 核心模块 × CBOE 官方延迟报价（报价时间 2026-10-04 00:36:48）
IBKR · 冻结快照 · 获取时间 2026-10-04 21:15:35 UTC
数值表示该窗口内 IV 收盘值低于当前 IV 的交易日比例。52周用于年度定位，13/26周用于近期对照；它不是 IV Rank，也不是未来涨跌概率。
IBKR 未返回 IV 独立时间戳；采用其自身 IV 口径，与本页 CBOE IV30 分列展示。单合约仍需核对其到期日、行权价和当前 IV。
源模型为 Long Gamma；常见对冲机制倾向抑制波动。最大持仓到期日 2027-01-15。
1σ 预期波动取自最近到期 ATM 跨式组合报价 $26.62（±$22.63）。对应到期 2026-10-09 · 5 天。IV30/IV90 在方差空间插值（config 定义 30/90 天），' f'参考到期日 2026-11-06 与 2027-01-15；' f'期限结构比值 0.974，>1 为 contango。本卡 25Δ 偏斜取自最近到期 2026-11-06，与下方月度 IV 曲线所用到期日不同；不同期限偏斜方向可以相反。
成交量与 OI 不包含买卖发起方，不能单独证明方向性建仓。
Wall 是 OI 集中价位；Max Pain 是静态结算参照，均不保证支撑、阻力或价格趋向。
近月 · 次月 · 季度；横轴为实际行权价，虚线为现价 $540.01。OTM Put / Call 的原始 IV，延迟报价。
近月 51.2% / 次月 58.1% / 季度 56.0%。季度比近月高 4.8 个百分点；体现期限定价差异，不能直接推断股价方向。
近月约 25Δ Put 52.4% / Call 52.9%，Put−Call -0.6pp。上行参与的波动报价相对更高；这衡量定价偏斜，不等同于资金流方向。
保留 44/59 个范围内行权价样本；使用延迟报价与原始 IV，未拟合曲线。
| 期限 | 到期日 | DTE | 采样点数 | 行权价间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 近月 | 2026-10-16 | 13 天 | 16 | $10.00 |
| 次月 | 2026-11-20 | 48 天 | 16 | $10.00 |
| 季度 | 2026-12-18 | 76 天 | 12 | $10.00 |
近月、次月取最近两个标准月度到期，季度取其后最近的 3/6/9/12 月到期。DTE 为报告日到到期日的日历天数。横轴为实际行权价，范围为现价的 85%–115%；现价以下用 OTM Put，以上用 OTM Call。ATM 附近取距离现价最近且在 1% 内的保留样本。筛除 IV 非正或非有限值、零买价、倒挂报价、相对买卖价差超过 35% 的合约；OI ≥20 或成交量 ≥10。连线仅连接观测点，未做平滑拟合。25Δ 样本在完整行权价链中取最接近 |Δ|=0.25 的报价，容差 0.05，可能位于绘图范围之外。
| 期限 | 合约 | 行权价 | Delta | IV |
|---|---|---|---|---|
| 近月 · 2026-10-16 | Put | $505 | -0.240 | 52.4% |
| 近月 · 2026-10-16 | Call | $590 | +0.217 | 52.9% |
| 次月 · 2026-11-20 | Put | $480 | -0.248 | 58.0% |
| 次月 · 2026-11-20 | Call | $640 | +0.257 | 57.5% |
| 季度 · 2026-12-18 | Put | $470 | -0.244 | 56.4% |
| 季度 · 2026-12-18 | Call | $680 | +0.237 | 55.8% |
| 到期日 / 行权价 | $522.5 | $525 | $527.5 | $530 | $532.5 | $535 | $537.5 | $540 | $542.5 | $545 | $547.5 | $550 | $552.5 | $555 | $557.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 23 | 555 | 44 | 345 | 108 | 114 | 24 | 1.0k | 63 | 19 | 4 | 305 | 9 | 1.1k | 4 |
| 2026-10-16 | 1.6k | 1.8k | 985 | ||||||||||||
| 2026-10-23 | 35 | 73 | 76 | 171 | 190 | 134 | 62 | ||||||||
| 2026-10-30 | 32 | 93 | 38 | 164 | 225 | 88 | 223 | ||||||||
| 2026-11-06 | 7 | 34 | 6 | 38 | 6 | 31 | 7 | ||||||||
| 2026-11-13 | 4 | 6 | 3 | 3 |
颜色越深，OI 越集中；显示 Call + Put 的持仓总量，集中度不直接代表方向。
| 类型 | 行权价 | 成交量 | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|
| call | $590 | 610 | 1,021 | 0.60 |
显示源模块筛选出的 1 个行权价；比值不一定超过1，不作为新增建仓的证明。
柱宽表示占全链 OI 的比例，不据此推断催化事件。
暂无深虚值 Call 明细。
源模型 Squeeze 风险标记：已触发。标记不等于已发生轧空。
IV/HV 比较不同时间尺度；低于历史波动不直接等于买方占优。
数据源 SEC EDGAR companyfacts (10-K / 10-Q XBRL) · 最近季度 Q3 FY2026（截至 2026-07-26） · 年度 FY2025（截至 2025-10-26）
本季为标准 90 天左右期间。本次未采集分析师共识预期。
AMAT · SEC XBRL company facts · 2026-10-03 ↗| 指标 | 指引 | 中值 vs 上季实际 |
|---|---|---|
| 营收 | $9.75B–$10.75B（±$500M） | — |
| EPS · non-GAAP | $3.82–$4.22（±$0.20） | — |
指引为管理层前瞻表述，不等于公司承诺；未取得上一版指引，无法判断本次是上调还是下调。 原文：Q4 FY2026 revenue expected at $10.25B +/- $500M; non-GAAP EPS forecasted at $4.02 +/- $0.20.
AMAT · 业绩公告指引（TradingView Quartr 摘要） · 2026-10-03 ↗单季 CFO $3.04B / 净利润 $2.54B（单季（YTD 272 天 − 上一期 181 天））。
CFO $3.04B − 现金购建资产 $0.71B（单季（YTD 272 天 − 上一期 181 天））。
营收环比 +15.2%。应收 +20.7%；库存 +3.5%。 需结合账龄、减值与合同条款观察。
所得税 $0.37B / 税前利润 $2.91B（单季（YTD 272 天 − 上一期 181 天））。美国法定税率 21%；明显偏离通常来自一次性项目或递延税项。
占当季净利润 6.7%。为非现金加回，但会稀释股东，需看回购是否抵消。
相当于股权激励的 2.6 倍，稀释被充分覆盖。
年度 CFO $7.96B − 现金购建资产 $2.26B = $5.70B（简单 FCF）。
证据范围：年度数据来自已审计 10-K；季度数据来自未审计 10-Q。应收、库存为期末余额；现金转化使用当季流量。
AMAT · SEC XBRL company facts · 2026-10-03 ↗净利润 ÷ 年度营收
年度营收 ÷ 平均资产
平均资产 ÷ 平均权益
净利润 ÷ 平均权益
同业对照：LRCX 年度 截至 2026-06-28；INTC 年度 截至 2025-12-27。LRCX：半导体设备同业；INTC：跨业务参考。统一采用年度 GAAP；本公司为平均资产与权益（期初/期末均值）。各公司财年不同。LRCX 使用净利润 / 平均股东权益；INTC 使用净利润 / 平均股东权益。
| 同口径底数 · FY2025 GAAP | 金额 |
|---|---|
| 年度营收 / 净利润 | $28.37B / $7.00B |
| 平均资产 | $35.35B（FY2024 期末 $34.41B + FY2025 期末 $36.30B）/2 |
| 平均权益 | $19.71B（FY2024 期末 $19.00B + FY2025 期末 $20.42B）/2 |
| 对照公司 / 财年 | 营收 / 净利润 | 平均资产 | 平均权益 |
|---|---|---|---|
| LRCX · 年度 | $23.23B / $7.27B | $22.44B | $11.17B |
| INTC · 年度 | $52.85B / $-0.27B | $203.96B | $115.70B |
| 公司 / 可比范围 | TTM P/E | Forward P/E | EV/EBITDA | P/B | P/S |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAT半导体设备 | 46.52× | 29.26× | 42.02× | 16.72× | 13.90× |
| LRCX半导体设备同业 | 59.20× | 29.60× | 50.15× | 34.86× | 18.72× |
| INTC跨业务参考 | — | 57.87× | 37.90× | 6.87× | 11.06× |
yfinance 批次快照 2026-10-03 20:32:52（原缓存未标时区）；AMAT 估值价格锚点 $540.04，与页面延迟行情可能不同。各公司财年与盈利口径可能不同；对照关系已在上表标注。负值倍数标为 N/M；缺失标为 —。
同源模型状态：WATCHABLE。以业务稳定性、资本效率和自由现金流观察质量；周期利润率需要跨周期检验。
供应商 PEG 与模型盈利增速口径可能不同。存储周期高增速不能直接外推；低 PEG 仅是筛选线索。
简化指数 √[22.5 / (PE×PB)]，低于 1 表示未满足该简化价格门槛；不能作为目标价。
三种投资框架的简化代理，读取与 watchlist 相同的 scorecard；不是三位投资者对本公司的观点。scorecard 未按上面的最新财报重算，其财务底数来自 fundamentals.json 抓取时点。
| 既有模型输入 | 数值 |
|---|---|
| Buffett · 原模型判定 | WATCHABLE |
| Lynch · PE / 盈利 YoY | 46.50 / -2.5% |
| Lynch · PEG 来源 | yfinance |
| Graham · P/B / 盈利收益率 | 16.70 / 2.1% |
| 原缓存杜邦财年末 | 2025-10-31 |
这些输入与最新季度财报属于不同期次，不混合计算新的总分。模型结果作为框架观察，不能替代本页的原始财报与估值对比。